作者机构： 杭州电子科技大学财经学院出版物刊名： 统计与决策页码： 121-122页
主题词： 证券组合投资;因子分析;宏观经济基本面;非系统风险;应用;企业经营效益;股票市场;机构投资者;微观因素;财务状况;自然灾害;突发事件;股票价格;面;股价;公司;公共
摘要：股票市场中存在系统风险和非系统风险,非系统风险主要是由于企业经营效益、财务状况等微观因素引起个别公司股价的涨或跌;系统风险是由于宏观经济基本面、面、突发事件和自然灾害等公共因素的变化而引起的,它在股票市场中常常表现为与之有关联的一类股票价格同时上升或下降.
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