现在是：壹
使 用 说 明
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1、《期初余额》需手工输入。
2、《余额平衡表》借、贷方依据记账凭证手工输入。 例如：1月份[应收账款]借方发生额有5笔，在《全年余额平衡表》的D6单元格输入：
D6=800.00+10.52+6000.00+808.56+20.00其他类推。
3、当月凭证输入完毕，全年余额平衡表及各项报表自动生成。
B4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的，您只在 J1（资产负债表打印）或 F1（利
润表打印） 选择要打印的月份,即可自动显示内容。5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月 份,否则会出错）。 例如，打印3月份的现金流量表时，将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,都选为3月；打印10月，两表都选
10月……
6、《汇总表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在J6、J7、J8、J9单元格的下拉列表中选 择。如查一月份的汇总，“期初数”在J6 选“11”、“借方数”在J7 选“12”、“贷方数”在J8 选“13”、 “余额数”在J9 选“14”；如查二月份的汇总，“期初数”在 J6 选“14”、“借方数”在 J7选“21”、“贷 方数”在 J8选“22”、“余额数”在 J9选“23”…依此类推。（也可查看“全年余额平衡表”页对应月份第一 行的数据进行选择）
7、 本表提供了《新准则报表》和《企业会计制度报表》两套报表。8、 本表是依据“表结法”编制的，所以，期末损益结转凭证不必输入，否则“利润表”显示为“0”。9、 为便于大家增加科目，本表留有空行；打印时可将空行和无数据行隐藏，避免打印表过长。10、 现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“
表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。 如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余 额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。
由于尚未查到官方的“新准则报表编制说明”，本表只是个人理解；若有错误请自行更正。
特殊说明：由于电子传送，对文件可能造成部份损坏，使用前请进行全面测试，并自行调整连接与计算公式。为方
便调整，请将全部工作表名称显示出来。其操作方法如下：
工具 →选项 →视图 →点击《工作表标签》左側的方框使之显示“∨” → 确定。本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但用了大量计算与提取公式，所以，错误在所难免，欢迎大家提些改进意见！
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